31日，鞍钢集团公司发布公告，公司拟发行2012年度第二期超短期融资券，计划发行额为20亿元。
公告显示，鞍钢集团公司2012年度第二期超短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。中国工商银行为本期短期融资券发行的主承销商。
本期发行面值共计20亿元人民币短期融资券，期限为270天，每张面值为100元，将于11月1日发行。本期融资券票面利率采用固定利率形式。
经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。
本期短期融资券发行拟募集资金130,000万元，其中90,000万元用于调整债务结构，偿还银行贷款，降低融资成本；40,000万元用于补充日常营运资金，主要用于煤炭采购。
公司计划将4亿元募集资金用于补充公司生产经营活动所需营运资金，约占本期募集资金的20%。将安排16亿元用于归还公司本部银行借款，约占本期募集资金的80%。(鞍钢集团) |
