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财中社电嘉益股份（301004）发布向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书。公司计划通过本次发行募集资金总额不超过3.98亿元，主要用于投资越南年产1,350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目、年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目及补充流动资金。 在客户集中度方面，报告期内，公司向前五大客户的销售金额占营业收入的比例分别为87.25%、93.87%、96.11%和96.18%。其中，第一大客户PMI的销售收入占比自2021年度起超过50%。公司存在较高的客户依赖风险，若未来无法维持与PMI等大客户的合作关系，可能会对经营业绩产生不利影响。 此外，公司面临新增产能无法消化、募投项目效益未达预期等风险。预计募投项目达产后可实现营业收入分别为4.86亿元与3.85亿元，年度利润总额分别为8020万元与6938万元。然而，若市场环境或技术发展趋势发生重大不利变化，可能导致新增产能无法充分消化，进而影响经营业绩。 2024年前三季度，嘉益股份实现收入19.85亿元，归母净利润5.31亿元。 |
